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美联储主席最新表示美联储并不急于降息 全球市场直面“新风暴”
2024-11-15 13:16:27 作者:zwn  次阅读 分享到:

随着北京时间周五凌晨美联储主席鲍威尔在最新讲话中表示,在经济强劲的情况下,美联储并不急于降息,这番鹰派言论迅速在全球市场上掀起了轩然大波。

在鲍威尔发表讲话后,美国股市收盘接近盘中低点,美元则与美债收益率一同大涨,ice美元指数创下了一年来的最高位。交易员将美联储12月降息的概率预期从前一天的80%降至了50%左右,这与前一天的cpi发布日形成了鲜明对比。

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鲍威尔当天在达拉斯联储参与主办的同当地企业领袖的对话中表示,“经济未传递出任何需要急于降低利率的信号,较好的经济状况使我们有能力在做决策时谨慎行事”。

在通胀方面,鲍威尔指出,“通胀率正在更接近我们2%的长期目标,但尚未实现,我们致力于完成这项使命,在劳动力市场状况大致平衡且通胀预期良好锚定的情况下,我预计通胀率将继续朝着2%的目标下降,尽管时而会出现颠簸”。

为了抗击通胀,美联储去年将利率上调至了20年来最高水平,然后将利率维持在该水平一年多,以确保价格压力不会卷土重来。自2023年年中以来,美国通胀虽然已显著下降,但价格增长的放缓有时并不均衡,包括在过去两个月。

对此,鲍威尔重申,美联储的政策利率路径将取决于即将发布的数据和经济前景的演变,将密切关注不包括住房在内的商品和服务通胀的核心指标,这些指标在过去两年一直在下降。

美联储在最近的两次会议上都进行了降息,首先是在9月份大幅降息50个基点,当时有迹象表明劳动力市场可能正在走弱。在上周的会议上,官员们则将基准利率再度下调了25个基点,至4.5%-4.75%的区间。

美联储下次会议将在12月17日至18日举行。在最新讲话中,鲍威尔并没有就12月会议上降息的可能性发表评论。不过其相关表态显然仍明显重创了市场对下月降息的前景预期。芝商所的美联储观察工具显示,美联储能否在下月实现利率三连降,已再度变为了一件五五开的事。

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而敏锐的市场交易员无疑也迅速“闻风而动”。

全球市场直面“新风暴”

大多数期限的美债收益率在隔夜鲍威尔讲话后都出现了上涨,尤其是短债收益率迅速冲高,2年期美债收益率一度迅速反弹8个基点至4.36%。

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美国主要股指也应声下跌。道指下跌0.5%。标普500指数和纳指则均下跌0.6%,创下本月最大单日跌幅。

在外汇市场上,美元兑主要货币周四则进一步走强,ice美元指数盘中升破107关口,创下一年来新高,并已连续第五个交易日上涨。

creditsights美国投资级和宏观策略主管zachary griffiths表示,“鲍威尔的讲话更多地偏向鹰派,他对货币政策未来的处理偏向于风险管理”。

“鲍威尔的讲话是鹰派的,”文艺复兴宏观研究公司经济研究主管neil dutta也指出,“我认为他们仍将在12月降息,因为利率政策仍然是限制性的,他们希望达到中性利率的设定。但尽管如此,在经济方面我认为鲍威尔(以及更广泛的共识)是自满的。短期内的下行风险比人们意识到的要大。

事实上,即便抛开鲍威尔的鹰派讲话,近来一系列的美国经济数据似乎也并不怎么支持降息。如下图所示,目前美国初请失业金人数已跌至了六个月低点,通胀数据则整体强于预期,经济和通胀形势似乎仍面临着“不着陆”的风险。

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murphy & sylvest市场策略师、高级财富顾问paul nolte表示,从过去两天的数据(消费者物价、生产者物价和每周申请失业救济人数)来看,鲍威尔也很难变得超级鸽派。所有信息都表明,就业增长依然可观,通胀持续高于2%的目标。

这不禁也带来了一个疑问:如果真的出现“特朗普一上台,鲍威尔就暂停降息”的情景(目前来看美联储很有可能在明年初放缓宽松步伐),向来看鲍威尔不爽的“懂王”究竟会有多生气?

摩根大通首席美国经济学家michael feroli就预计,鲍威尔的讲话可能暗示,美联储将在明年3月份之前放慢降息步伐。他写道:“我们仍然认为,fomc有可能在12月降息。但今天的讲话为最快在明年1月份放慢宽松步伐打开了大门。”


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