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半导体自主可控方向明确 19只潜力股获融资客加仓超50%
2024-11-12 9:52:22 作者:zwn  次阅读 分享到:

半导体行情持续火爆,多股20cm涨停。

11月11日,半导体板块延续上周五强势上涨行情,半导体产业链以及半导体行业主题etf持续领涨。截至收盘,半导体材料设备etf、半导体设备etf、半导体材料etf涨幅均超过7%。

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个股方面,腾景科技、中科飞测、甬矽电子、华大九天等个股20cm涨停,其中腾景科技涉及光刻机产业,华大九天涉及eda产业,其余2家公司涉及封测产业。

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半导体自主可控方向明确

半导体代表硬科技最前沿,我国已成为全球半导体最大市场。

日本半导体制造装置协会数据显示,我国(大陆)半导体销售额从赶超日本,再到超越北美,自2021年以来稳居全球首位,2023年我国半导体销售额达到366亿美元,占全球比例首次突破30%,达到34.45%,同期日本仅有3.43%,北美为32.42%。

目前,在28nm及以上工艺制程领域,中国半导体设备厂商已经基本实现了全覆盖。这意味着在成熟制程方面,中国已经具备了较强的自给自足能力。在14nm工艺上,虽然国产化率相对较低,但也达到了20%以上,并且在清洗、cmp、刻蚀、测试机等关键设备上取得了显著进展。

随着国内半导体企业在技术研发上不断投入,以及国家政策积极引导,中国半导体行业正加速实现关键技术自主可控。这不仅有助于提升产业链的安全性和稳定性,更为行业在全球竞争中占据有利地位奠定坚实基础。中信证券、国泰君安证券纷纷表示,中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向,中国半导体自主可控势在必行。

国际芯片行业组织semi称,中国的半导体产业自主率逐年攀升,从2012年的14%增长到2022年的18%,预计2027年达到26.6%,但仍存在1460亿美金的巨大缺口。

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自主可控产业链公司出炉

中信证券指出,从未来半年维度看,重点关注国内先进存储和逻辑厂商扩产需求落地、国内先进封装技术突破以及集成电路和信创政策对板块信心的拉动。从一年以上维度看,重点关注先进制造、先进封装、半导体设备及高端芯片等关键环节的国产化,此外重视半导体板块的并购。

据数据宝统计,a股市场半导体产业链中,涉及光刻机、光刻胶、真空镀膜、封测、eda、ai芯片等环节自主可控的公司有57家,市值合计超过2.7万亿元。

市值位居首位的是中芯国际,超3600亿元,公司是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,也是中国大陆技术最先进、规模大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。

位居次位的海光信息市值超过3200亿元,公司是国内唯一一家生产x86芯片的企业。

北方华创、寒武纪-u、中微公司、韦尔股份市值均超过千亿元,其中北方华创公司成功研发出高密度等离子体化学气相沉积(hdpcvd)、双大马士革ccp刻蚀机、立式炉原子层沉积(ald)、高介点常数原子层沉积(ald)等多款具有自主知识产权的高端设备。

从市场表现来看,截至11月11日,上述57家公司年内平均涨幅超过50%,仅4股下跌。23家公司年内涨幅超过50%,5家公司年内股价翻倍,佳先股份位居涨幅之首,年内涨幅超过340%,公司此前表示其联营企业英特美年产500吨光刻胶单体对乙酰氧基苯乙烯顺利下线。

寒武纪-u涨幅位居次位,公司涉及先进封装、芯片等环节,公司推出的思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的ai芯片,采用7nm制程工艺,最大算力高达256tops(int8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。截至11月11日,公司股价涨幅接近220%。

华岭股份是复旦微电子控股的唯一集成电路测试平台,目前与中芯国际、长电科技等知名集成电路企业建立了长期的合作关系。截至11月11日,公司股价涨幅超过160%。

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19只潜力股获融资客加仓超50%

半导体自主可控公司获高风险资金的显著青睐。据数据宝统计,上述57家中,除4家非两融标的以及闻泰科技外,其余52家公司均获得杠杆资金加仓,融资客最新持仓较9月24日加仓幅度均超过10%,21家公司加仓幅度超过100%。

具体来看,融资客加仓居前的以北证a股以及科创公司为主,华岭股份、佳先股份最新持仓分别为0.9亿元、0.44亿元,较9月24日分别加仓1386.24%、692.96%,2家公司均属于北证a股。

澜起科技、中芯国际、中巨芯-u等9家科创板公司均获得融资客加仓125%以上,其中澜起科技是业界领先的集成电路设计公司,为全球仅有的3家内存接口芯片供应商之一。

进一步来看,上述57家公司中,9月24日以来获融资客加仓超过50%,且机构一致预测2024年、2025年净利润增幅超过20%的公司有19家,主要涉及半导体中的封测、光刻胶等产业链。

从业绩来看,以上19家公司中,机构一致预测8家公司2024年净利润增幅有望超过100%的公司中,通富微电是国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一,2024年净利润增幅有望超过400%,公司最新融资余额较9月24日增加85%以上。

华大九天是国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的eda企业,在eda工具软件及相关服务领域形成了行业领先的技术优势,其中电路仿真工具、版图集成与分析工具等部分产品和技术已达国际领先水平。公司最新融资余额较9月24日增加70%以上,机构预测其2024年净利润增幅超过150%,2025年有望超过60%。

从市场表现来看,上述19家公司中,9家公司年内跑输半导体产业指数32.02%,华特气体、新莱应材股价小幅下跌,艾森股份、路维光电年内股价涨幅不到5%。

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